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铜锌镍跌幅较大沪铝空单可尝试

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来源: 作者: 2019-04-05 23:49:05

周一日内有色金属集体回落,夜盘则延续,其中铜锌镍跌幅较大,3者运行重心均有所下移,且下方关键位支持减弱;沪铝夜盘跌幅收窄,其下方关键位支持有所增强。

当日宏观面消息表现平静。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为45790元/吨,较上日下跌910元/吨,较近月合约升水280元/吨,沪铜延续跌势,近年末持货商加大出货力度,积极调价现铜贴水,但市场响应寥寥,现铜贴水扩大,年末特点日渐趋重,销售愈发困难;

(2)当日,0#锌现货价格为22220元/吨,较上日下跌620元/吨,较近月合约升水745元/吨,冶炼厂出货意愿不强,贸易商保值盘积极出货,但市场货源照旧偏紧,贸易商及下游接货积极性高,成交好于上周五;

(3)当日,1#镍现货价格为92750元/吨,较上日下跌1100元/吨,较近月合约升水940元/吨,沪镍下行,多数贸易商报价坚挺,少数贸易商报价较低,多为贸易商接货,成交尚可,邻近年末下游拿货其实不积极,仅少许采购,当日金川下调镍价1200元/吨至93000元/吨;

(4)当日,A00#铝现货价格为12820元/吨,较上日下跌250元/吨,较近月合约升水210元/吨,持货商出货意愿相比上周五稍弱,市场接货情绪亦不太高,下游已于上周末前逢低补充少量库存,本日少有接货,整体交投稍显清淡。

相干数据方面:

(1)截止12月19日,伦铜现货价为5649美元/吨,较3月合约贴水5.75美元/吨;伦铜库存为34.55万吨,较前日增加3.84万吨;上期所铜库存4.33万吨,较上日减少200吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.18(进口比值为8.25),进口亏损383元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦锌现货价为2725美元/吨,较3月合约贴水19.25美元/吨;伦锌库存为42.97万吨,较前日减少1300吨;上期所锌库存10.12万吨,较上日减少475吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.08(进口比值为8.65),进口亏损1497元/吨(不斟酌融资收益);

(3)当日,伦镍现货价为11130美元/吨,较3月合约贴水50.5美元/吨;伦镍库存为37.14万吨,较前日增加114吨;上期所镍库存9.54万吨,较上日减少317吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.42(进口比值为8.31),进口盈利1219元/吨(不斟酌融资收益);

(4)当日,伦铝现货价为1733美元/吨,较3月合约升水7.25美元/吨;伦铝库存为211.23万吨,较前日减少5225吨;上期所铝库存4.31万吨,较上日减少251吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.38(进口比值为8.71),进口亏损2263元/吨(不斟酌融资收益)。

当日无重点关注数据及事件。

产业链消息方面:

(1)国内电解铝5地库存合计32.8万吨,环比+1.4万吨;(2)印尼拟对部份企业放宽未加工镍矿出口。

整体看,伦铜库存骤升,铜市供给压力增加,而宏观面表现平静,且资金面一样暂缺驱动,沪铜宜观望;受近期环保整顿及年末因素影响,下游加工企业进入消费淡季,但锌市供给偏紧格局未改,锌价或堕入震荡,建议新单观望;印尼斟酌放松镍矿出口令整体市场情绪偏空,建议前多暂离场;年末下游消费趋弱,而铝锭库存延续增加,且技术面偏空,沪铝新空可尝试。

单边策略:铜镍前多暂离场,新单暂观望;沪锌前多继续持有,新单暂观望;沪铝AL1702新空以12900止损。

套保策略:铜镍减少买保头寸,沪锌保持买保头寸不变,沪铝增加卖保头寸。

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